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Índice | MSCI EMU Value |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 152 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de abril de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TotalEnergies SE | 5,05% |
Sanofi | 4,01% |
Allianz SE | 3,83% |
Siemens AG | 3,19% |
Deutsche Telekom AG | 2,93% |
Banco Santander SA | 2,80% |
Iberdrola SA | 2,60% |
BNP Paribas SA | 2,49% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,32% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,22% |
Servicios financieros | 32,81% |
Industria | 13,62% |
Servicios públicos | 10,42% |
Consumidor discrecional | 8,40% |
Otros | 34,75% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +9,73% |
1 mes | +2,20% |
3 meses | +4,80% |
6 meses | +5,73% |
1 año | +13,37% |
3 años | +28,26% |
5 años | +43,80% |
Desde el inicio (MAX) | +128,55% |
2023 | +18,87% |
2022 | -5,31% |
2021 | +20,64% |
2020 | -8,07% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,63 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,63 | 3,79% |
2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
2021 | EUR 3,34 | 3,32% |
2020 | EUR 2,76 | 2,45% |
Volatilidad 1 año | 10,93% |
Volatilidad 3 años | 16,39% |
Volatilidad 5 años | 20,53% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -9,12% |
Pérdida máxima 3 año | -22,82% |
Pérdida máxima 5 año | -40,74% |
Pérdida máxima desde el inicio | -64,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 141 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | 47 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |