TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
169 m
Participaciones
146
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Descripción
El Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist replica el índice MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 169 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de abril de 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 146
32,89%
| TotalEnergies SE | 4,95% |
| Sanofi | 4,34% |
| Allianz SE | 4,27% |
| Deutsche Telekom AG | 3,39% |
| Iberdrola SA | 3,10% |
| Siemens AG | 3,06% |
| Banco Santander SA | 2,57% |
| AXA SA | 2,43% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,42% |
| BNP Paribas SA | 2,36% |
Sectores
| Servicios financieros | 32,57% |
| Industria | 13,50% |
| Servicios públicos | 11,19% |
| Energía | 7,14% |
| Otros | 35,60% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,86% |
| 1 mes | -3,35% |
| 3 meses | +2,04% |
| 6 meses | -1,82% |
| 1 año | +14,99% |
| 3 años | +24,71% |
| 5 años | +38,79% |
| Desde el inicio (MAX) | +128,82% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
| 2021 | +20,64% |
| 2020 | -8,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,46% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,63 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,63 | 3,84% |
| 2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
| 2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
| 2021 | EUR 3,34 | 3,32% |
| 2020 | EUR 2,76 | 2,45% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,01% |
| Volatilidad 3 años | 16,40% |
| Volatilidad 5 años | 20,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,36 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,82% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,74% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -64,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 144 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | 47 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LGWS?
El nombre de LGWS es Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist es LGWS.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist es LU1598690169.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist es de 169 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.