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Índice | Refinitiv Qualified Global Convertible |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 688 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Estados Unidos | 20,79% |
Islas Caimán | 4,96% |
Francia | 4,22% |
Alemania | 4,19% |
Otros | 65,84% |
Otros | 97,18% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,90% |
1 mes | -1,66% |
3 meses | +0,12% |
6 meses | +2,15% |
1 año | +7,78% |
3 años | -4,05% |
5 años | +35,32% |
Desde el inicio (MAX) | +88,17% |
2023 | +8,89% |
2022 | -14,56% |
2021 | +4,95% |
2020 | +25,90% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 0,54% |
2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
2021 | EUR 0,07 | 0,17% |
2020 | EUR 0,14 | 0,40% |
Volatilidad 1 año | 6,52% |
Volatilidad 3 años | 9,80% |
Volatilidad 5 años | 11,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -3,78% |
Pérdida máxima 3 año | -20,16% |
Pérdida máxima 5 año | -21,04% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
Bolsa de Londres | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders GHCO Virtu |
XETRA | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 485 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 416 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 304 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 143 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 50 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |