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Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 416 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de junio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US06738EBX22 | 2,44% |
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USF2R125CD54 | 1,82% |
Otros | 100,00% |
YTD | +7,81% |
1 mes | +0,13% |
3 meses | +1,59% |
6 meses | +5,26% |
1 año | +14,39% |
3 años | +5,35% |
5 años | +20,95% |
Desde el inicio (MAX) | +36,16% |
2023 | -1,40% |
2022 | -4,39% |
2021 | +13,15% |
2020 | -1,20% |
Volatilidad 1 año | 6,03% |
Volatilidad 3 años | 9,96% |
Volatilidad 5 años | 11,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -2,67% |
Pérdida máxima 3 año | -22,68% |
Pérdida máxima 5 año | -28,63% |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | AT1P | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AT1 | AT1 IM AT1EIN | IAT1 IM 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | AT1P LN AT1PIN | AT1P.L 0DJ8INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | AT1 | AT1 LN AT1IN | INAT1.L 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | IAT1 | IAT1 SW AT1EIN | IAT1.S 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 50 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 6 | 0,39% p.a. | Acumulación | Muestreo |