TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
509 m
Participaciones
84
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Cotización
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Descripción
El Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc replica el índice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 509 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 84
20,52%
| US06738EBX22 | 2,44% |
| US06738ECN31 | 2,28% |
| US05971KAQ22 | 2,16% |
| US05964HBH75 | 2,15% |
| US251525AN16 | 2,06% |
| US539439AU36 | 2,03% |
| US780097BQ34 | 2,00% |
| USG84228EV68 | 1,83% |
| US53944YAV56 | 1,80% |
| USG84228FJ22 | 1,77% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,66% |
| 1 mes | +1,62% |
| 3 meses | +6,76% |
| 6 meses | +8,00% |
| 1 año | +18,95% |
| 3 años | +8,05% |
| 5 años | +21,66% |
| Desde el inicio (MAX) | +44,81% |
| 2023 | -1,40% |
| 2022 | -4,39% |
| 2021 | +13,15% |
| 2020 | -1,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,13% |
| Volatilidad 3 años | 10,07% |
| Volatilidad 5 años | 11,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,68% |
| Pérdida máxima 5 año | -28,63% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,63% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | AT1P | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | AT1 | AT1 IM AT1EIN | IAT1 IM 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | AT1P LN AT1PIN | AT1P.L 0DJ8INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | AT1 | AT1 LN AT1IN | INAT1.L 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | IAT1 | IAT1 SW AT1EIN | IAT1.S 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 62 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 7 | 0,39% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AT1?
El nombre de AT1 es Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc es AT1.
¿Cuál es el ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc es IE00BFZPF322.
¿Cuáles son los gastos de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc es de 509 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.