TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
50 m
Participaciones
84
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Cotización
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Descripción
El Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged). The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged) index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities. Currency hedged to pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 50 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 84
20,52%
| US06738EBX22 | 2,44% |
| US06738ECN31 | 2,28% |
| US05971KAQ22 | 2,16% |
| US05964HBH75 | 2,15% |
| US251525AN16 | 2,06% |
| US539439AU36 | 2,03% |
| US780097BQ34 | 2,00% |
| USG84228EV68 | 1,83% |
| US53944YAV56 | 1,80% |
| USG84228FJ22 | 1,77% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,59% |
| 1 mes | -1,20% |
| 3 meses | +3,81% |
| 6 meses | +7,49% |
| 1 año | +20,10% |
| 3 años | -1,26% |
| 5 años | +12,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +28,78% |
| 2023 | +3,52% |
| 2022 | -16,39% |
| 2021 | +11,89% |
| 2020 | -0,86% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,77% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,38 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,38 | 6,52% |
| 2023 | EUR 2,35 | 6,01% |
| 2022 | EUR 2,44 | 4,93% |
| 2021 | EUR 2,11 | 4,57% |
| 2020 | EUR 2,47 | 5,00% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,45% |
| Volatilidad 3 años | 12,49% |
| Volatilidad 5 años | 14,58% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,16 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,80% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,80% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | AT1S | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | AT1S LN AT1SIN | AT1S.L 19IEINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | GBP | AT1S | AT1S SW AT1SIN | AT1S.S 19IEINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 509 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 308 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 62 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AT1S?
El nombre de AT1S es Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist es AT1S.
¿Cuál es el ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist es IE00BYZLWM19.
¿Cuáles son los gastos de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 50 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.