TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
238 m
Participaciones
492
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Cotización
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Descripción
El iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged). El índice Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged) sigue los bonos del Estado denominados en euros emitidos por los miembros de la zona euro. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Grado de inversión. Divisa cubierta a francos suizos (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury Bond (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 238 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 492
7,61%
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0011883966 | 0,86% |
| FR0013286192 | 0,80% |
| FR0012993103 | 0,79% |
| FR0013341682 | 0,74% |
| FR001400L834 | 0,74% |
| FR001400HI98 | 0,72% |
| FR0013407236 | 0,71% |
| FR0013313582 | 0,70% |
| FR001400AIN5 | 0,68% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,09% |
| 1 mes | -0,22% |
| 3 meses | +2,72% |
| 6 meses | +7,35% |
| 1 año | +7,09% |
| 3 años | -6,98% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,43% |
| 2023 | +11,17% |
| 2022 | -15,05% |
| 2021 | +0,83% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,75% |
| Volatilidad 3 años | 10,78% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,26% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | IEGC | IEGC SE INAVIGC2 | IEGC.S 4IESINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.144 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.089 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.295 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.013 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.864 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IEGC?
El nombre de IEGC es iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ticker de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IEGC.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IE00BMFJGP26.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es de 238 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.