TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
12 m
Participaciones
84
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Cotización
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Descripción
El Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc replica el índice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged). The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 84
20,52%
| US06738EBX22 | 2,44% |
| US06738ECN31 | 2,28% |
| US05971KAQ22 | 2,16% |
| US05964HBH75 | 2,15% |
| US251525AN16 | 2,06% |
| US539439AU36 | 2,03% |
| US780097BQ34 | 2,00% |
| USG84228EV68 | 1,83% |
| US53944YAV56 | 1,80% |
| USG84228FJ22 | 1,77% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,64% |
| 1 mes | -0,40% |
| 3 meses | +3,64% |
| 6 meses | +8,85% |
| 1 año | +14,43% |
| 3 años | +2,63% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +17,61% |
| 2023 | +4,09% |
| 2022 | -8,56% |
| 2021 | +7,97% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,04% |
| Volatilidad 3 años | 12,89% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,79 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,22% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -25,22% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | GBP | - | AT1C SW AT1SIN | AT1C.S 3Q5WINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | CHF | AT1C |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 509 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 308 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 62 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 50 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AT1C?
El nombre de AT1C es Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
El ticker de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc es AT1C.
¿Cuál es el ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
El ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc es IE00BLM1CB28.
¿Cuáles son los gastos de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc es de 12 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.