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Índice | US Equity Defensive Covered Call |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | UBS AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +19,28% |
1 mes | +2,55% |
3 meses | +6,98% |
6 meses | +17,50% |
1 año | +24,88% |
3 años | +39,10% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +79,87% |
2023 | +18,67% |
2022 | -13,30% |
2021 | +36,28% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,53% |
Volatilidad 3 años | 15,52% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,45% |
Pérdida máxima 3 año | -15,29% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | USD | SPXCC | SPXCC SW SPXCCUIV | SPXCC.S SPXCCUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 162 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 70 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating | 48 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 23 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Accumulating | 2 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |