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Índice | Value Line® Dividend |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de diciembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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UnitedHealth Group | 0,52% |
Thomson Reuters Corp. | 0,51% |
Northwest Natural Holding | 0,51% |
Spire | 0,51% |
Commerce Bancshares | 0,51% |
Juniper Networks, Inc. | 0,51% |
Tootsie Roll Industries | 0,51% |
Toyota Motor Corp. | 0,51% |
AT&T | 0,51% |
Estados Unidos | 83,51% |
Canadá | 5,91% |
Suiza | 1,48% |
Irlanda | 1,45% |
Otros | 7,65% |
Industria | 18,18% |
Servicios públicos | 16,33% |
Bienes de consumo básicos | 14,22% |
Servicios financieros | 13,85% |
Otros | 37,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,50% |
1 mes | +1,90% |
3 meses | +0,74% |
6 meses | +6,50% |
1 año | +9,33% |
3 años | +16,91% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +28,06% |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,14% |
2021 | +34,74% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,01% |
Volatilidad 3 años | 14,70% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,16% |
Pérdida máxima 3 año | -15,79% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | FVD | FVD LN | ||
XETRA | EUR | FVD | FVD GY |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.232 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.043 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 839 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 332 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 247 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |