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Índice | ICE BofAML 3-5 Year Global Government (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Oligo Swiss Fund Services SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged dist.
IT0003535157 | 6,63% |
PEP01000C4G7 | 4,81% |
AU000XCLWAG2 | 4,81% |
AU0000013740 | 4,37% |
SE0005676608 | 3,90% |
NZGOVDT427C1 | 3,38% |
US9128286L99 | 3,13% |
NL0015031501 | 3,05% |
MX0MGO0000H9 | 3,04% |
IT0001444378 | 2,89% |
Otros | 95,43% |
YTD | +2,44% |
1 mes | +0,70% |
3 meses | +2,54% |
6 meses | +2,38% |
1 año | +5,70% |
3 años | -4,74% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,73% |
2023 | +4,61% |
2022 | -8,69% |
2021 | -6,78% |
2020 | +1,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,10% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,36 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,36 | 2,17% |
2023 | EUR 0,32 | 1,94% |
2022 | EUR 0,17 | 0,91% |
2021 | EUR 0,23 | 1,13% |
2020 | EUR 0,18 | 0,89% |
Volatilidad 1 año | 2,10% |
Volatilidad 3 años | 2,61% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,37% |
Pérdida máxima 3 año | -12,08% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | FSOV | FSOV NA FSOVINAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 911 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 811 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 705 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 700 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 636 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |