PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc
ISIN IE00BK9YKZ79
|Ticker MIST
TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
426
Panorama general
Cotización
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Descripción
El PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc es un ETF de gestión activa.
The ETF invests into a diversified portfolio of USD-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 426
18,00%
| US22411VAV09 | 2,94% |
| XS2950723697 | 2,61% |
| XS2942481453 | 1,98% |
| US912828XL95 | 1,89% |
| US61747YEN13 | 1,79% |
| US928668BY79 | 1,59% |
| US12635FAT12 | 1,35% |
| US69376Q2C60 | 1,32% |
| US07274NAJ28 | 1,32% |
| US87264ABB08 | 1,21% |
Países
| Estados Unidos | 40,94% |
| Reino Unido | 5,45% |
| Japón | 3,88% |
| Corea del Sur | 2,25% |
| Otros | 47,48% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/12/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,85% |
| 1 mes | +1,25% |
| 3 meses | +1,40% |
| 6 meses | +4,33% |
| 1 año | +8,73% |
| 3 años | +11,66% |
| 5 años | +13,57% |
| Desde el inicio (MAX) | +18,62% |
| 2024 | +10,24% |
| 2023 | +7,48% |
| 2022 | -6,79% |
| 2021 | +7,15% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,37% |
| Volatilidad 3 años | 9,07% |
| Volatilidad 5 años | 8,67% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,84% |
| Pérdida máxima 5 año | -10,82% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MIST?
El nombre de MIST es PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
El ticker de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc es MIST.
¿Cuál es el ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
El ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc es IE00BK9YKZ79.
¿Cuáles son los gastos de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
El tamaño del fondo de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.