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Índice | Bloomberg US Treasury 1-3m |
Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
Patrimonio del fondo | EUR 539 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de julio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Estados Unidos | 13,01% |
Otros | 86,99% |
Otros | 97,54% |
YTD | +9,21% |
1 mes | +2,83% |
3 meses | +5,97% |
6 meses | +5,22% |
1 año | +8,67% |
3 años | +18,61% |
5 años | +16,97% |
Desde el inicio (MAX) | +19,96% |
2023 | +1,35% |
2022 | +7,67% |
2021 | +8,28% |
2020 | -8,09% |
Volatilidad 1 año | 5,95% |
Volatilidad 3 años | 8,04% |
Volatilidad 5 años | 7,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -3,41% |
Pérdida máxima 3 año | -12,15% |
Pérdida máxima 5 año | -13,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ZPR1N MM | ZPR1N.MX | |
Bolsa suiza SIX | USD | TBIL | TBIL SW INZPR1 | TBIL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | USD | ZPR1 | ZPR1 GY INZPR1 | ZPR1.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 310 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 217 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 157 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 29 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 4 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |