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Tasa de inversión mensual:

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

ISIN IE00BJXRT698

 | 

Ticker ZPR1

TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
539 m
Participaciones
16
 

Panorama general

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Descripción

El SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF replica el índice Bloomberg US Treasury 1-3m. The Bloomberg US Treasury 1-3m index tracks US-Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 months. Rating: AAA.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,10% p.a.. El SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF es el único ETF que sigue el índice Bloomberg US Treasury 1-3m. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo).
 
El SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF es un ETF grande con 539m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 17 de julio de 2019 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Bloomberg US Treasury 1-3m
Foco de la inversión
Mercado monedario, USD
Patrimonio del fondo
EUR 539 m
Gastos corrientes
0,10% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
5,95%
Fecha de inicio/ de cotización 17 de julio de 2019
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo SPDR ETF
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías State Street Bank and Trust Company
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 16
75,29%
US912797LC97
9,87%
US912797HP56
9,11%
US912796ZV40
8,28%
US912797LD70
7,10%
US912797LE53
7,10%
US912797MD61
7,05%
US912797MA23
6,84%
US912797MB06
6,83%
US912797MC88
6,82%
US912797LF29
6,29%

Países

Estados Unidos
13,01%
Otros
86,99%

Sectores

Otros
97,54%
A partir de 30/9/24

Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +9,21%
1 mes +2,83%
3 meses +5,97%
6 meses +5,22%
1 año +8,67%
3 años +18,61%
5 años +16,97%
Desde el inicio (MAX) +19,96%
2023 +1,35%
2022 +7,67%
2021 +8,28%
2020 -8,09%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 5,95%
Volatilidad 3 años 8,04%
Volatilidad 5 años 7,47%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,45
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,73
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,43
Pérdida máxima 1 año -3,41%
Pérdida máxima 3 año -12,15%
Pérdida máxima 5 año -13,23%
Pérdida máxima desde el inicio -13,23%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa Mexicana de Valores MXN - ZPR1N MM
ZPR1N.MX
Bolsa suiza SIX USD TBIL TBIL SW
INZPR1
TBIL.S
DRW
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA USD ZPR1 ZPR1 GY
INZPR1
ZPR1.DE
Flow Traders

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 310 0,10% p.a. Acumulación Sintética
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) 217 0,07% p.a. Acumulación Muestreo
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc 157 0,10% p.a. Acumulación Sintética
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating 29 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) 4 0,07% p.a. Acumulación Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de ZPR1?

El nombre de ZPR1 es SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?

El ticker de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF es ZPR1.

¿Cuál es el ISIN de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?

El ISIN de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF es IE00BJXRT698.

¿Cuáles son los gastos de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF?

El tamaño del fondo de SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF es de 539 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.