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Índice | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 260 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912797GB79 | 8,92% |
US912796Y528 | 7,34% |
US912797GK78 | 6,03% |
US912797JU24 | 5,72% |
US912797JT50 | 5,15% |
US912797KC07 | 5,11% |
US912797KQ92 | 4,34% |
US912797JS77 | 4,10% |
US912797KB24 | 4,09% |
US912797KH93 | 4,01% |
Estados Unidos | 17,44% |
Otros | 82,56% |
Otros | 93,17% |
YTD | +4,48% |
1 mes | +0,11% |
3 meses | +0,13% |
6 meses | +1,42% |
1 año | +6,18% |
3 años | +18,44% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,39% |
2023 | +1,35% |
2022 | +7,69% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,94% |
Volatilidad 3 años | 7,91% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,62% |
Pérdida máxima 3 año | -12,13% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |