TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
360 m
Participaciones
12
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Cotización
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Descripción
El iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica el índice ICE US Treasury 7-10 Year (CHF Hedged). The ICE US Treasury 7-10 Year (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 7-10 Year (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 360 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
87,84%
| US91282CKQ32 | 10,49% |
| US91282CJZ59 | 10,13% |
| US91282CJJ18 | 10,11% |
| US91282CHT18 | 9,05% |
| US91282CFV81 | 8,58% |
| US91282CEP23 | 8,16% |
| US91282CGM73 | 8,13% |
| US91282CHC82 | 7,99% |
| US91282CFF32 | 7,72% |
| US91282CDY49 | 7,48% |
Países
| Estados Unidos | 45,78% |
| Otros | 54,22% |
Sectores
| Otros | 99,88% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,97% |
| 1 mes | -1,81% |
| 3 meses | -1,81% |
| 6 meses | +5,58% |
| 1 año | +3,82% |
| 3 años | -11,59% |
| 5 años | -5,23% |
| Desde el inicio (MAX) | -3,33% |
| 2023 | +5,35% |
| 2022 | -13,83% |
| 2021 | +0,00% |
| 2020 | +8,48% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,89% |
| Volatilidad 3 años | 14,55% |
| Volatilidad 5 años | 12,44% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,94% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,94% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | IDTC | IDTC SE INAVIDT2 | IDTC.S 3O0KINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.204 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.653 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.631 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 623 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 602 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IDTC?
El nombre de IDTC es iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IDTC.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es IE00BK7Y2R57.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) es de 360 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.