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Índice | MSCI World Value Exposure Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Cisco Systems, Inc. | 3,36% |
QUALCOMM, Inc. | 2,82% |
Applied Materials, Inc. | 2,32% |
Intel Corp. | 2,03% |
Roche Holding AG | 1,97% |
Verizon Communications | 1,88% |
AT&T | 1,85% |
British American Tobacco plc | 1,72% |
Toyota Motor Corp. | 1,70% |
Comcast Corp. | 1,57% |
Tecnología | 24,44% |
Servicios financieros | 15,13% |
Salud | 11,97% |
Industria | 10,79% |
Otros | 37,67% |
YTD | +7,26% |
1 mes | +0,42% |
3 meses | -0,73% |
6 meses | +2,33% |
1 año | +10,12% |
3 años | +28,08% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +68,20% |
2023 | +18,40% |
2022 | -5,07% |
2021 | +29,23% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,56% |
Volatilidad 3 años | 13,03% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,18% |
Pérdida máxima 3 año | -13,99% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | WVAL | WVAL NA INZPDVE | WVAL.AS | BNP Flow Traders Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | VALW | VALW LN INZPDVP | VALW.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Bolsa de Londres | USD | WVAL | WVAL LN INZPDV | WVAL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.451 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.708 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 233 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 195 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 119 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |