TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
3.586 m
Participaciones
394
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Descripción
El iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF replica el índice MSCI World Enhanced Value. The MSCI World Enhanced Value index tracks the value stocks from developed countries worldwide. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI World.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Enhanced Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 3.586 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 394
19,67%
| Cisco Systems, Inc. | 3,29% |
| International Business Machines Corp. | 2,42% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,16% |
| AT&T | 2,11% |
| Intel Corp. | 1,96% |
| Verizon Communications | 1,92% |
| Pfizer Inc. | 1,58% |
| British American Tobacco plc | 1,43% |
| Comcast Corp. | 1,42% |
| Toyota Motor Corp. | 1,38% |
Sectores
| Tecnología | 24,64% |
| Servicios financieros | 14,83% |
| Salud | 11,88% |
| Industria | 10,26% |
| Otros | 38,39% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,21% |
| 1 mes | -0,32% |
| 3 meses | +4,65% |
| 6 meses | +2,40% |
| 1 año | +16,62% |
| 3 años | +25,55% |
| 5 años | +43,09% |
| Desde el inicio (MAX) | +109,40% |
| 2023 | +15,26% |
| 2022 | -4,34% |
| 2021 | +30,09% |
| 2020 | -12,53% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,92% |
| Volatilidad 3 años | 13,30% |
| Volatilidad 5 años | 16,71% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,17% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,27% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IWFV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS3S | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3S | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWVLN MM | IWVLN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | IWVL | IWVL IM INAVWVLE | X2JDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IWVL | IWVL LN INAVWVLU | IWVL.L X2JHINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IWFV LN INAVWVLG | IWFV.L X2JFINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IWVL | IWVL SE INAVWVLU | IWVL.S X2JHINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS3S | IS3S GY INAVWVLU | IS3S.DE X2JHINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.887 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 122 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS3S?
El nombre de IS3S es iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
El ticker de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es IS3S.
¿Cuál es el ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
El ISIN de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es IE00BP3QZB59.
¿Cuáles son los gastos de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF es de 3.586 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.