TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
522 m
Participaciones
90
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Cotización
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Descripción
El iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) replica el índice ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged). The ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 522 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de febrero de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
18,63%
| US91282CCS89 | 2,60% |
| US91282CAV37 | 2,05% |
| US91282CCB54 | 2,04% |
| US91282CBL46 | 2,00% |
| US91282CAE12 | 1,94% |
| US91282CKP58 | 1,64% |
| US91282CKT70 | 1,63% |
| US91282CKX82 | 1,62% |
| US91282CLC37 | 1,58% |
| US91282CLN91 | 1,53% |
Países
| Estados Unidos | 63,09% |
| Otros | 36,91% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,37% |
| 1 mes | -1,63% |
| 3 meses | +0,37% |
| 6 meses | +5,15% |
| 1 año | +9,68% |
| 3 años | -5,34% |
| 5 años | +0,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +4,78% |
| 2023 | +6,13% |
| 2022 | -14,94% |
| 2021 | +4,19% |
| 2020 | +0,65% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,52% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,19 | 3,73% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,26% |
| 2021 | EUR 0,06 | 0,99% |
| 2020 | EUR 0,11 | 1,83% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,30% |
| Volatilidad 3 años | 11,85% |
| Volatilidad 5 años | 10,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,28% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | GBP | CBUG | CBUG NA INAVCBU4 | CBUG.DE 0XR7INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | CBUG | CBUG LN INAVCBU4 | CBUG.L 0XR7INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 5.494 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 175 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 135 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 114 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 50 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBUG?
El nombre de CBUG es iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) es CBUG.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) es IE00BJJPVP04.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) es de 522 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.