TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
114 m
Participaciones
95
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Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged). The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks US Treasury notes. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AAA. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 114 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 95
18,07%
| US91282CCS89 | 2,18% |
| US91282CAV37 | 2,13% |
| US91282CCB54 | 2,00% |
| US91282CBL46 | 1,94% |
| US91282CAE12 | 1,92% |
| US91282CKX82 | 1,63% |
| US91282CLK52 | 1,61% |
| US91282CLC37 | 1,58% |
| US91282CKP58 | 1,56% |
| US91282CKT70 | 1,52% |
Países
| Estados Unidos | 51,01% |
| Otros | 48,99% |
Sectores
| Otros | 99,98% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,19% |
| 1 mes | -1,65% |
| 3 meses | +0,31% |
| 6 meses | +5,07% |
| 1 año | +9,39% |
| 3 años | -5,85% |
| 5 años | -0,66% |
| Desde el inicio (MAX) | +3,42% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -15,53% |
| 2021 | +4,72% |
| 2020 | +0,52% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,97% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,70 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,70 | 4,17% |
| 2023 | EUR 1,50 | 3,66% |
| 2022 | EUR 0,72 | 1,47% |
| 2021 | EUR 0,40 | 0,85% |
| 2020 | EUR 0,59 | 1,24% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,09% |
| Volatilidad 3 años | 11,75% |
| Volatilidad 5 años | 10,43% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,21% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,06% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TR7S | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | TR7S LN TR7SIN | TR7S.L 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | GBP | TR7S | TR7S SW TR7SIN | TR7S.S 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 26 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TR7S?
El nombre de TR7S es Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es TR7S.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es IE00BF2GC043.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 114 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.