TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
26 m
Participaciones
95
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Cotización
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Descripción
El Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged). The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks US Treasury notes. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AAA. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,23% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 95
18,14%
| US91282CCS89 | 2,15% |
| US91282CAV37 | 2,04% |
| US91282CCB54 | 2,03% |
| US91282CBL46 | 1,99% |
| US91282CAE12 | 1,94% |
| US91282CKP58 | 1,64% |
| US91282CKT70 | 1,62% |
| US91282CKX82 | 1,60% |
| US91282CLC37 | 1,58% |
| US91282CLK52 | 1,55% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,28% |
| 1 mes | -1,64% |
| 3 meses | +0,32% |
| 6 meses | +5,10% |
| 1 año | +9,45% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,83% |
| 2023 | +5,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,76% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,22 | 1,89% |
| 2023 | EUR 0,22 | 1,92% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,23% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,24% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | U37H | U37H LN | U37H.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 114 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de U37H?
El nombre de U37H es Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist es U37H.
¿Cuál es el ISIN de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist es LU1407889457.
¿Cuáles son los gastos de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.