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Índice | ICE US Treasury 3-7 Year |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 4.960 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CKD29 | 1,49% |
US91282CJW29 | 1,48% |
Estados Unidos | 63,09% |
Otros | 36,91% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,44% |
1 mes | +1,71% |
3 meses | +3,33% |
6 meses | +3,56% |
1 año | +7,83% |
3 años | +3,52% |
5 años | +4,87% |
Desde el inicio (MAX) | +75,85% |
2023 | +0,87% |
2022 | -3,85% |
2021 | +5,68% |
2020 | -2,02% |
Volatilidad 1 año | 7,49% |
Volatilidad 3 años | 9,58% |
Volatilidad 5 años | 8,65% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -3,15% |
Pérdida máxima 3 año | -12,90% |
Pérdida máxima 5 año | -13,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | CU71 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU7N MM | CBU7N.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSBGU7 | CSBGU7 IM IXM0131 | CSBGU7.MI IXM0131.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CBU7 | CBU7 NA IXM0131 | CBU7.AS IXM0131.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CU71 LN IXM0132 | CU71.L IXM0132.DE | |
Bolsa de Londres | USD | CBU7 | CBU7 LN IXM013 | CBU7.L IXM013.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | CSBGU7 | CSBGU7 SE IXM013 | CSBGU7.S IXM013.DE | |
XETRA | USD | SXRL | SXRL GY IXM013 | SXRL.DE IXM013.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 132 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |