PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
ISIN IE00BH3X8336
|Ticker PM9K
TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
95 m
Participaciones
99
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Descripción
El PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist replica el índice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 95 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,21% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de enero de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
42,01%
| US912797HE00 | 6,15% |
| BRSTNCNTF170 | 5,31% |
| BRSTNCNTF1P8 | 5,24% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 5,21% |
| IN0020230143 | 4,80% |
| CND100039ZW6 | 3,78% |
| ZAG000125980 | 3,10% |
| IDG000015207 | 2,93% |
| IN0020220151 | 2,79% |
| BRSTNCNTF204 | 2,70% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,54% |
| 1 mes | +0,10% |
| 3 meses | +1,79% |
| 6 meses | +1,18% |
| 1 año | +4,24% |
| 3 años | +12,88% |
| 5 años | +8,91% |
| Desde el inicio (MAX) | +43,74% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,05% |
| 2021 | +2,67% |
| 2020 | -6,99% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,44% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,22 | 5,38% |
| 2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
| 2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
| 2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
| 2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,21% |
| Volatilidad 3 años | 8,72% |
| Volatilidad 5 años | 8,89% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,45% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,68% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| Bolsa de Londres | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| Bolsa suiza SIX | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,39% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PM9K?
El nombre de PM9K es PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
El ticker de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist es PM9K.
¿Cuál es el ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
El ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist es IE00BH3X8336.
¿Cuáles son los gastos de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist es de 95 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.