PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist
ISIN IE00BH3X8336
|Valorennummer 23056692
|Ticker EMLI
TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 95 Mio.
Positionen
94
Anzeige
Übersicht
Beschreibung
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist bildet den PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nach. Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index bietet Zugang zu in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 95 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Januar 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | PIMCO |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 94
43,66%
| BRSTNCLTN848 | 5,47% |
| BRSTNCLTN8B5 | 5,47% |
| BRSTNCNTF1P8 | 5,47% |
| BRSTNCLTN863 | 5,43% |
| IDG000015207 | 4,49% |
| PL0000115291 | 4,23% |
| ZAG000208364 | 3,86% |
| IN0020220151 | 3,22% |
| COL17CT03938 | 3,06% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 2,96% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 28/2/25
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,39% |
| 1 Monat | -2,88% |
| 3 Monate | -0,22% |
| 6 Monate | -0,30% |
| 1 Jahr | +0,45% |
| 3 Jahre | +19,79% |
| 5 Jahre | +22,09% |
| Seit Auflage (MAX) | +43,12% |
| 2024 | +2,50% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,05% |
| 2021 | +2,67% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,83% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,37 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 3,37 | 5,54% |
| 2024 | EUR 3,57 | 5,88% |
| 2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
| 2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
| 2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,11% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,96% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,28% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,46% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,40% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,38% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 23056692.
Wie lautet die ISIN des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
Der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BH3X8336.
Wieviel kostet der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist beträgt 100m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
- Letzte 30 Tage
- Aktueller Monat
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- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Individueller Zeitraum
