TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
36 m
Participaciones
445
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Cotización
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Descripción
El Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. The Bloomberg Euro Treasury Majors Bond index tracks Eurozone government bonds. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury Majors Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,16% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 445
7,52%
| FR0011883966 | 0,91% |
| FR0012993103 | 0,83% |
| FR0013286192 | 0,81% |
| FR0011317783 | 0,78% |
| FR0013407236 | 0,73% |
| FR0013341682 | 0,72% |
| FR001400HI98 | 0,70% |
| FR001400L834 | 0,69% |
| FR001400FYQ4 | 0,68% |
| FR0000571218 | 0,67% |
Sectores
| Otros | 99,99% |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,56% |
| 1 mes | -0,63% |
| 3 meses | +0,61% |
| 6 meses | +3,21% |
| 1 año | +6,31% |
| 3 años | -12,97% |
| 5 años | -11,27% |
| Desde el inicio (MAX) | -13,62% |
| 2023 | +6,98% |
| 2022 | -18,50% |
| 2021 | -3,51% |
| 2020 | +4,90% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,80% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,93 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,93 | 2,89% |
| 2023 | EUR 0,52 | 1,64% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,16% |
| Volatilidad 3 años | 7,38% |
| Volatilidad 5 años | 6,35% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,59% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,09% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,60% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIBB | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EIBB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EIBB | EIBB IM EIBBIN | EIBB.MI 3O32INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EIBB | EIBB SW EIBBIN | EIBB.S 3O32INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EIBB | EIBBCHF SW EBBCINC | EBBC.S NF8DINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIBB | EIBB GY EIBBIN | EIBB.DE 3O32INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.864 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EIBB?
El nombre de EIBB es Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist es EIBB.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist es IE00BGJWWX56.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist es de 36 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.