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Índice | Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 110 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de julio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Estados Unidos | 21,21% |
Islas Caimán | 5,06% |
Francia | 4,30% |
Alemania | 4,27% |
Otros | 65,16% |
Otros | 97,18% |
YTD | -0,91% |
1 mes | +0,38% |
3 meses | +2,95% |
6 meses | -0,13% |
1 año | +5,02% |
3 años | -3,84% |
5 años | +37,42% |
Desde el inicio (MAX) | +43,71% |
2023 | +15,13% |
2022 | -16,30% |
2021 | +2,51% |
2020 | +33,17% |
Volatilidad 1 año | 8,67% |
Volatilidad 3 años | 11,72% |
Volatilidad 5 años | 12,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -5,98% |
Pérdida máxima 3 año | -23,41% |
Pérdida máxima 5 año | -25,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | GCVC | GCVC SE INSPF4C | GCVC.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 688 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 485 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 416 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 304 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 143 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |