TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
11 m
Participaciones
340
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Cotización
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Descripción
El SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF replica el índice Refinitiv Qualified Global Convertible (USD Hedged). The Refinitiv Qualified Global Convertible (USD Hedged) index tracks a broad measure of the performance of the investable, global convertible bond market. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Refinitiv Qualified Global Convertible (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de enero de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 340
11,98%
| US01609WBF86 | 2,44% |
| XS2859746237 | 1,76% |
| US25470MAG42 | 1,38% |
| US697435AF27 | 1,10% |
| XS2607736407 | 1,09% |
| US47215PAH91 | 0,90% |
| US345370CZ16 | 0,89% |
| XS2849520650 | 0,87% |
| US09857LAN82 | 0,78% |
| US842587DP95 | 0,77% |
Países
| Estados Unidos | 20,65% |
| Islas Caimán | 4,93% |
| Francia | 4,19% |
| Alemania | 4,16% |
| Otros | 66,07% |
Sectores
| Otros | 99,07% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,52% |
| 1 mes | +5,51% |
| 3 meses | +12,94% |
| 6 meses | +11,23% |
| 1 año | +21,44% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +18,01% |
| 2023 | +9,10% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,15% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,05 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,05 | 0,19% |
| 2023 | EUR 0,07 | 0,28% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,57% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,83 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,75% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | SPF2 | SPF2 GY INSPF2U | SPF2.DE INSPF2USD | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 740 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 511 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 510 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 308 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 61 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPF2?
El nombre de SPF2 es SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF?
El ticker de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF es SPF2.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF?
El ISIN de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF es IE00BDT6FR16.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond USD Hedged UCITS ETF es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.