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Índice | FTSE G7 Government Bond (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 808 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CJJ18 | 0,55% |
US91282CJZ59 | 0,54% |
US91282CHT18 | 0,49% |
US91282CCS89 | 0,45% |
US91282CHC82 | 0,44% |
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US91282CCB54 | 0,43% |
Otros | 99,53% |
YTD | +2,95% |
1 mes | +0,73% |
3 meses | +4,16% |
6 meses | +2,61% |
1 año | +4,49% |
3 años | -9,44% |
5 años | -0,26% |
Desde el inicio (MAX) | +2,17% |
2023 | +7,40% |
2022 | -18,48% |
2021 | +4,52% |
2020 | -0,64% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,05% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,06 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,06 | 1,08% |
2023 | EUR 0,08 | 1,49% |
2022 | EUR 0,04 | 0,62% |
2021 | EUR 0,03 | 0,55% |
2020 | EUR 0,06 | 0,98% |
Volatilidad 1 año | 8,92% |
Volatilidad 3 años | 11,58% |
Volatilidad 5 años | 10,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -5,81% |
Pérdida máxima 3 año | -19,92% |
Pérdida máxima 5 año | -20,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | IGLH | IGLH LN INAVIGEG | BDFK3H3 0WYRINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 873 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 767 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 650 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 382 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 372 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |