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Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 97 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Francia | 15,63% |
Estados Unidos | 15,24% |
Países Bajos | 11,76% |
Alemania | 6,45% |
Otros | 50,92% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,72% |
1 mes | -0,54% |
3 meses | +3,15% |
6 meses | +3,52% |
1 año | +9,96% |
3 años | -3,68% |
5 años | +8,55% |
Desde el inicio (MAX) | +10,27% |
2023 | +11,65% |
2022 | -17,75% |
2021 | +6,41% |
2020 | -2,58% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,38% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 3,59% |
2023 | EUR 0,14 | 2,65% |
2022 | EUR 0,04 | 0,67% |
2021 | EUR 0,05 | 0,76% |
2020 | EUR 0,05 | 0,77% |
Volatilidad 1 año | 5,45% |
Volatilidad 3 años | 8,05% |
Volatilidad 5 años | 8,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
Pérdida máxima 1 año | -2,74% |
Pérdida máxima 3 año | -20,81% |
Pérdida máxima 5 año | -20,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | IEAH | IEAH LN INAVIEGG | BDFJYN3 0WYFINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |