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Índice | First Trust FactorFX (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CEY30 | 7,62% |
Estados Unidos | 19,48% |
Singapur | 16,11% |
Canadá | 4,63% |
Nueva Zelanda | 2,02% |
Otros | 57,76% |
Otros | 95,84% |
YTD | +1,92% |
1 mes | -4,76% |
3 meses | -2,42% |
6 meses | -0,25% |
1 año | +2,69% |
3 años | +7,22% |
5 años | +17,03% |
Desde el inicio (MAX) | +11,23% |
2023 | +13,32% |
2022 | -6,67% |
2021 | +4,11% |
2020 | -6,64% |
Volatilidad 1 año | 8,82% |
Volatilidad 3 años | 11,51% |
Volatilidad 5 años | 10,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -6,51% |
Pérdida máxima 3 año | -10,93% |
Pérdida máxima 5 año | -14,82% |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | FXGB | FXGB LN IFXGB | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | FXGB LN IFXGB | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 885 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 766 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 672 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 626 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 604 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |