TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
871 m
Participaciones
505
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 871 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de abril de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 505
34,42%
| Apple | 7,23% |
| Microsoft Corp. | 6,53% |
| NVIDIA Corp. | 6,10% |
| Amazon.com, Inc. | 3,55% |
| Meta Platforms | 2,55% |
| Alphabet, Inc. A | 1,98% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,72% |
| Broadcom Inc. | 1,64% |
| Alphabet, Inc. C | 1,64% |
| Tesla | 1,48% |
Países
| Estados Unidos | 95,86% |
| Irlanda | 1,56% |
| Otros | 2,58% |
Sectores
| Tecnología | 34,14% |
| Salud | 11,35% |
| Servicios financieros | 10,47% |
| Consumidor discrecional | 10,27% |
| Otros | 33,77% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +30,64% |
| 1 mes | +3,40% |
| 3 meses | +10,91% |
| 6 meses | +14,89% |
| 1 año | +35,73% |
| 3 años | +39,01% |
| 5 años | +111,38% |
| Desde el inicio (MAX) | +545,17% |
| 2023 | +21,46% |
| 2022 | -13,32% |
| 2021 | +38,97% |
| 2020 | +7,90% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,98% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,88 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,88 | 1,31% |
| 2023 | EUR 0,81 | 1,39% |
| 2022 | EUR 0,76 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,62 | 1,25% |
| 2020 | EUR 0,69 | 1,48% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,49% |
| Volatilidad 3 años | 18,35% |
| Volatilidad 5 años | 21,61% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,09% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,13% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UBU9 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP5USYN MM | SP5USYN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | SP5EUY | SP5EUY IM UETFUBU9 | SP5EUY.MI ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBU9 | UBU9 NA UETFUBU9 | UBU9.AS ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UC13 | UC13 LN UETFUC13 | UC13.L ISP5GBYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | SP5USY | SP5USY SW ISP5USYS | SP5USY.S SP5USYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SP5USY | SP5CHY SW ISP5CHYS | SP5CHY.S SP5USYCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU9 | UBU9 GY UETFUBU9 | UBU9.DE ISP5EUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500®
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 96.770 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42.797 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26.007 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.774 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.289 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UBU9?
El nombre de UBU9 es UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis es UBU9.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis es IE00B7K93397.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis es de 871 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.