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Índice | Bloomberg UK Gilt 15+ |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 582 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF.
GB00B1VWPJ53 | 5,84% |
GB00B06YGN05 | 5,25% |
GB00B6460505 | 5,16% |
GB00BN65R313 | 5,14% |
GB00B84Z9V04 | 4,91% |
GB00B3KJDS62 | 4,86% |
GB00BPCJD997 | 4,82% |
GB00B128DP45 | 4,77% |
GB00B54QLM75 | 4,70% |
GB00B6RNH572 | 4,40% |
Reino Unido | 94,23% |
Otros | 5,77% |
Otros | 94,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,65% |
1 mes | +1,46% |
3 meses | +5,23% |
6 meses | +5,44% |
1 año | +11,11% |
3 años | -43,06% |
5 años | -34,58% |
Desde el inicio (MAX) | -2,57% |
2023 | +3,49% |
2022 | -43,39% |
2021 | -0,89% |
2020 | +7,61% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,04% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,89 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,89 | 4,31% |
2023 | EUR 1,46 | 2,97% |
2022 | EUR 0,85 | 0,97% |
2021 | EUR 0,74 | 0,83% |
2020 | EUR 0,92 | 1,11% |
Volatilidad 1 año | 15,07% |
Volatilidad 3 años | 22,90% |
Volatilidad 5 años | 21,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -9,83% |
Pérdida máxima 3 año | -54,62% |
Pérdida máxima 5 año | -55,48% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBL | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | GLTL | GLTL LN INSYBL | GLTL.L | BNP DRW Flow Traders Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBL | SYBL GY INSYBLE | SYBL.DE | BNP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.022 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.807 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 1.789 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 635 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 293 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |