TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
2.038 m
Participaciones
19
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Cotización
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Descripción
El iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) replica el índice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. The FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 index tracks Sterling denominated UK government bonds (conventional gilts) quoted on the London Stock Exchange, other than index-linked bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.038 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 19
62,23%
| GB00BTHH2R79 | 7,08% |
| GB00BDRHNP05 | 6,72% |
| GB00BK5CVX03 | 6,70% |
| GB00BYZW3G56 | 6,59% |
| GB00BMF9LG83 | 6,08% |
| GB0030880693 | 6,07% |
| GB00BLPK7110 | 6,03% |
| GB00BFX0ZL78 | 5,74% |
| GB00BPCJD880 | 5,63% |
| GB00BNNGP668 | 5,59% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,20% |
| 1 mes | -0,94% |
| 3 meses | +2,09% |
| 6 meses | +4,45% |
| 1 año | +8,93% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +10,84% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,38% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,08% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | IGL5 | IGL5 LN |
Más información
Más ETF en el índice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 1.882 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IGL5?
El nombre de IGL5 es iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
El ticker de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) es IGL5.
¿Cuál es el ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
El ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) es IE000RCMNFR9.
¿Cuáles son los gastos de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) es de 2.038 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.