TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
116 m
Participaciones
50
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Descripción
El SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) replica el índice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. The S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats index tracks the performance of high-dividend-yielding companies within the S&P Emerging Plus LargeMidCap index that have increased or maintained dividends for at least five consecutive years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 116 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
49,12%
| Saudi Telecom Co. | 7,99% |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 6,94% |
| Realtek Semiconductor Corp. | 5,65% |
| Unimicron Technology Corp. | 5,60% |
| Vanguard International | 4,71% |
| Bank of China Ltd. | 4,34% |
| Radiant Opto-Electronics | 3,99% |
| Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | 3,49% |
| China Construction Bank Corp. | 3,24% |
| International Games Sys | 3,17% |
Sectores
| Servicios financieros | 28,71% |
| Tecnología | 23,81% |
| Telecomunicaciones | 14,91% |
| Industria | 11,58% |
| Otros | 20,99% |
A partir de 30/9/24
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,99% |
| 1 mes | -0,15% |
| 3 meses | +4,26% |
| 6 meses | +2,50% |
| 1 año | +22,56% |
| 3 años | +18,03% |
| 5 años | +15,43% |
| Desde el inicio (MAX) | +37,37% |
| 2023 | +2,30% |
| 2022 | -4,06% |
| 2021 | +7,48% |
| 2020 | -10,22% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,02% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,55 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,55 | 4,72% |
| 2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
| 2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
| 2021 | EUR 0,42 | 3,31% |
| 2020 | EUR 0,42 | 2,85% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,93% |
| Volatilidad 3 años | 15,34% |
| Volatilidad 5 años | 17,05% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,17% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,62% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,50% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -43,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPYV?
El nombre de SPYV es SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
El ticker de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) es SPYV.
¿Cuál es el ISIN de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) es IE00B6YX5B26.
¿Cuáles son los gastos de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Sí, SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) es de 116 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.