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Índice | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 103 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 7,47% |
Saudi Telecom Co. | 7,41% |
Unimicron Technology Corp. | 7,05% |
Realtek Semiconductor Corp. | 6,16% |
Vanguard International | 5,35% |
Bank of China Ltd. | 4,31% |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 3,80% |
Radiant Opto-Electronics | 3,66% |
Postal Savings Bank of China Co., Ltd. | 3,29% |
LG Corp. | 3,21% |
Servicios financieros | 27,17% |
Tecnología | 26,69% |
Telecomunicaciones | 13,56% |
Industria | 11,81% |
Otros | 20,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,63% |
1 mes | -2,69% |
3 meses | -3,74% |
6 meses | +1,97% |
1 año | +7,75% |
3 años | +11,77% |
5 años | +5,78% |
Desde el inicio (MAX) | +26,66% |
2023 | +2,30% |
2022 | -4,06% |
2021 | +7,48% |
2020 | -10,22% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,37% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,55 | 4,50% |
2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
2021 | EUR 0,42 | 3,31% |
2020 | EUR 0,42 | 2,85% |
Volatilidad 1 año | 13,56% |
Volatilidad 3 años | 14,79% |
Volatilidad 5 años | 16,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -9,17% |
Pérdida máxima 3 año | -18,62% |
Pérdida máxima 5 año | -38,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 544 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 135 | 0,49% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 107 | 0,46% p.a. | Distribución | Muestreo |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 86 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 19 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |