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Índice | WisdomTree Emerging Markets Equity Income |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 107 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de noviembre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MediaTek, Inc. | 7,75% |
Petróleo Brasileiro SA | 6,86% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 4,68% |
China Construction Bank Corp. | 2,93% |
ASE Technology Holding Co., Ltd. | 2,54% |
Power Grid Corp. of India Ltd. | 2,22% |
United Microelectronics Corp. | 1,88% |
ORLEN SA | 1,82% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 1,56% |
Bank of China Ltd. | 1,48% |
Tecnología | 27,01% |
Servicios financieros | 25,55% |
Energía | 13,19% |
Materiales básicos | 10,14% |
Otros | 24,11% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +6,54% |
1 mes | -2,16% |
3 meses | -2,86% |
6 meses | +3,05% |
1 año | +10,22% |
3 años | +21,34% |
5 años | +28,48% |
Desde el inicio (MAX) | +68,81% |
2023 | +18,47% |
2022 | -8,48% |
2021 | +23,26% |
2020 | -14,72% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,74 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,74 | 5,68% |
2023 | EUR 0,93 | 7,58% |
2022 | EUR 0,92 | 6,41% |
2021 | EUR 0,56 | 4,63% |
2020 | EUR 0,61 | 4,06% |
Volatilidad 1 año | 12,55% |
Volatilidad 3 años | 12,69% |
Volatilidad 5 años | 15,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -11,94% |
Pérdida máxima 3 año | -16,94% |
Pérdida máxima 5 año | -35,45% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WTEI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | DEM | DEM IM DEMEIV | WTDEM.MI .FTDEMEIV | JS |
Bolsa de Londres | GBX | DEM | DEM LN DEMEIV | WTDEM.L .FTDEMEIV | JS |
Bolsa de Londres | USD | DEMD | DEMD LN DEMEIV | DEMD.L .FTDEMEIV | JS |
Bolsa suiza SIX | CHF | DEM | DEM SW DEMEIV | WTDEM.S .FTDEMEIV | JS |
XETRA | EUR | WTEI | WTEI GY DEMEIV | WTEI.DE .FTDEMEIV | JS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 18 | 0,46% p.a. | Acumulación | Muestreo |