TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
590 m
Participaciones
105
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Descripción
El iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF replica el índice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. The Dow Jones Emerging Markets Select Dividend index tracks emerging market dividend paying companies that can sustain an appropriate dividend program over time.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Dow Jones Emerging Markets Select Dividend |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 590 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,16% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 105
32,05%
| Petróleo Brasileiro SA | 5,05% |
| Vedanta Ltd. | 4,11% |
| Vale SA | 3,61% |
| China Construction Bank Corp. | 3,49% |
| Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. | 3,00% |
| CEZ as | 2,96% |
| PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 2,70% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,40% |
| Bank of China Ltd. | 2,37% |
| PT Astra International Tbk | 2,36% |
Sectores
| Servicios financieros | 22,90% |
| Energía | 20,90% |
| Materiales básicos | 20,88% |
| Servicios públicos | 9,67% |
| Otros | 25,65% |
A partir de 30/9/24
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 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,29% |
| 1 mes | -0,77% |
| 3 meses | +5,59% |
| 6 meses | -0,72% |
| 1 año | +19,46% |
| 3 años | -2,41% |
| 5 años | +7,03% |
| Desde el inicio (MAX) | +60,20% |
| 2023 | +15,44% |
| 2022 | -25,98% |
| 2021 | +20,05% |
| 2020 | -10,74% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,68% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,95 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,95 | 7,44% |
| 2023 | EUR 1,08 | 8,55% |
| 2022 | EUR 1,21 | 6,50% |
| 2021 | EUR 1,18 | 7,14% |
| 2020 | EUR 0,84 | 4,30% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,16% |
| Volatilidad 3 años | 15,96% |
| Volatilidad 5 años | 16,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,08 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,79% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,53% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SEDY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEDYN MM | IEDYN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | IEDY | IEDY LN INAVEDYU | IEDY.L IEDYUINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SEDY | SEDY LN INAVEDYG | SEDY.L IEDYGINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IEDY | IEDY SE INAVEDYC | IEDY.S IEDYCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNY | EUNY GY INAVEDYU | EUNY.DE IEDYUINAV.DE |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUNY?
El nombre de EUNY es iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
El ticker de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es EUNY.
¿Cuál es el ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
El ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es IE00B652H904.
¿Cuáles son los gastos de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
Sí, iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es de 590 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.