Opere con este ETF en su bróker
Índice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 249 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de octubre de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares EUR Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF.
IE00B9346255 | 0,45% |
CH1214797172 | 0,19% |
XS2705604234 | 0,18% |
DE000A30VT06 | 0,17% |
XS2207976783 | 0,17% |
XS2167003685 | 0,16% |
XS0525602339 | 0,16% |
XS1428953407 | 0,15% |
CH1236363391 | 0,15% |
FR0013324357 | 0,15% |
Francia | 16,45% |
Estados Unidos | 14,46% |
Países Bajos | 8,93% |
Alemania | 6,43% |
Otros | 53,73% |
Otros | 98,74% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,76% |
1 mes | -0,16% |
3 meses | +0,70% |
6 meses | +2,88% |
1 año | +6,52% |
3 años | +5,31% |
5 años | +7,69% |
Desde el inicio (MAX) | +13,08% |
2023 | +5,43% |
2022 | -3,33% |
2021 | -0,25% |
2020 | +0,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,36% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,21 | 4,44% |
2023 | EUR 2,39 | 2,60% |
2022 | EUR 0,40 | 0,42% |
2021 | EUR 0,67 | 0,69% |
2020 | EUR 0,79 | 0,82% |
Volatilidad 1 año | 1,36% |
Volatilidad 3 años | 2,11% |
Volatilidad 5 años | 2,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -0,72% |
Pérdida máxima 3 año | -6,99% |
Pérdida máxima 5 año | -7,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS0Y | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IRCP | IRCP IM INAVRCPE | IRCP.MI IRCPEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IRCP | IRCP NA INAVRCPE | IRCP.AS IRCPEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IRCP | IRCP LN INAVRCPE | IRCP.L IRCPEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IRHC LN | IRHC.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IRCP | IRCP SE INAVRCPC | IRCP.S IRCPCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Y | IS0Y GY INAVRCPE | IS0Y.DE IRCPEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |