TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.400 m
Participaciones
59
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Cotización
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Descripción
El iShares Gold Producers UCITS ETF replica el índice S&P Commodity Producers Gold. The S&P Commodity Producers Gold index tracks the largest publicly-traded companies involved in the exploration and production of gold and related products from around the world.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Commodity Producers Gold |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.400 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Gold Producers UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 59
64,87%
| Newmont Corp. | 9,82% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 9,53% |
| Barrick Gold Corp. | 9,41% |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 8,91% |
| Franco-Nevada Corp. | 7,68% |
| Gold Fields Ltd. | 4,40% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 4,37% |
| Northern Star Resources Ltd. | 4,09% |
| Kinross Gold Corp. | 3,70% |
| Royal Gold | 2,96% |
Sectores
| Materiales básicos | 88,69% |
| Otros | 11,31% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +27,55% |
| 1 mes | -8,61% |
| 3 meses | +1,26% |
| 6 meses | +6,37% |
| 1 año | +39,91% |
| 3 años | +20,63% |
| 5 años | +50,85% |
| Desde el inicio (MAX) | -12,60% |
| 2023 | +6,80% |
| 2022 | -6,89% |
| 2021 | -2,02% |
| 2020 | +14,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 25,47% |
| Volatilidad 3 años | 27,12% |
| Volatilidad 5 años | 30,71% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,28 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,70% |
| Pérdida máxima 3 año | -38,42% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -74,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SPGP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IS0E | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IS0E | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAUPN MM INAVAUPU | IAUPN.MX IAUPUINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | ISOE | ISOE NA | ||
| Bolsa de Londres | USD | IAUP | IAUP LN INAVAUPU | IAUP.L IAUPUINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | SPGP LN INAVAUPG | SPGPG.L IAUPGINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IAUP | IAUP SE INAVAUPC | IAUP.S IAUPCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0E | IS0E GY INAVAUPE | IS0E.DE IAUPEINAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS0E?
El nombre de IS0E es iShares Gold Producers UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Gold Producers UCITS ETF?
El ticker de iShares Gold Producers UCITS ETF es IS0E.
¿Cuál es el ISIN de iShares Gold Producers UCITS ETF?
El ISIN de iShares Gold Producers UCITS ETF es IE00B6R52036.
¿Cuáles son los gastos de iShares Gold Producers UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Gold Producers UCITS ETF asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Gold Producers UCITS ETF?
iShares Gold Producers UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Gold Producers UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Gold Producers UCITS ETF es de 1.400 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.