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Índice | PIMCO US Dollar Short Maturity |
Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
Patrimonio del fondo | EUR 2.962 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de febrero de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US69376Q2C60 | 1,22% |
Estados Unidos | 41,17% |
Reino Unido | 5,49% |
Japón | 3,82% |
Corea del Sur | 2,20% |
Otros | 47,32% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,38% |
1 mes | -0,95% |
3 meses | +0,20% |
6 meses | +3,16% |
1 año | +8,26% |
3 años | +17,71% |
5 años | +14,12% |
Desde el inicio (MAX) | +57,36% |
2023 | +2,06% |
2022 | +5,44% |
2021 | +8,23% |
2020 | -7,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,22% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,82 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,82 | 5,36% |
2023 | EUR 4,43 | 4,77% |
2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
2021 | EUR 0,29 | 0,35% |
2020 | EUR 1,07 | 1,18% |
Volatilidad 1 año | 5,94% |
Volatilidad 3 años | 7,83% |
Volatilidad 5 años | 7,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -4,47% |
Pérdida máxima 3 año | -11,81% |
Pérdida máxima 5 año | -11,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 506 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 485 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 303 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 39 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |