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Índice | MSCI Pacific ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 481 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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BHP Group Ltd. | 8,40% |
Commonwealth Bank of Australia | 7,45% |
CSL Ltd. | 5,04% |
AIA Group Ltd. | 4,86% |
National Australia Bank | 3,92% |
Westpac Banking Corp. | 3,36% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,16% |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,97% |
Wesfarmers Ltd. | 2,74% |
Macquarie Group Ltd. | 2,59% |
Australia | 66,68% |
Hong Kong | 16,90% |
Singapur | 11,11% |
Nueva Zelanda | 2,40% |
Otros | 2,91% |
Servicios financieros | 38,93% |
Materiales básicos | 15,34% |
Inmobiliario | 8,67% |
Industria | 7,48% |
Otros | 29,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +6,68% |
1 mes | +3,21% |
3 meses | +7,51% |
6 meses | +9,70% |
1 año | +10,87% |
3 años | +9,17% |
5 años | +20,11% |
Desde el inicio (MAX) | +129,95% |
2023 | +2,54% |
2022 | -0,20% |
2021 | +13,25% |
2020 | -2,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,49 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,49 | 4,05% |
2023 | EUR 0,51 | 4,05% |
2022 | EUR 0,51 | 3,87% |
2021 | EUR 0,34 | 2,90% |
2020 | EUR 0,37 | 2,96% |
Volatilidad 1 año | 12,24% |
Volatilidad 3 años | 14,14% |
Volatilidad 5 años | 17,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -9,53% |
Pérdida máxima 3 año | -15,94% |
Pérdida máxima 5 año | -37,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | HMXJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMXJ | HMXJ IM HMXDEUIV | HMXJ.MI HMXDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext París | EUR | MXJ | MXJ FP HMXJEURI | MXJ.PA HMXJINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMXD | HMXD LN HMXJUSDI | HMXD.L HMXJINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMXJ LN HMXJGBPI | HMXJ.L HMXJINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HMXJ | HMXJ SW HMXJUSDI | HMXJ.S HMXJINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZH | H4ZH GY HMXJEURI | H4ZH.DE HMXJINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.626 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 185 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 74 | 0,14% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 15 | 0,12% p.a. | Distribución | Sintética |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |