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Índice | MSCI Pacific ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 177 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de abril de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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BHP Group Ltd. | 8,03% |
Commonwealth Bank of Australia | 7,06% |
CSL Ltd. | 4,92% |
AIA Group Ltd. | 4,76% |
National Australia Bank | 3,88% |
Westpac Banking Corp. | 3,35% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,12% |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,89% |
Wesfarmers Ltd. | 2,79% |
Macquarie Group Ltd. | 2,52% |
Australia | 65,42% |
Hong Kong | 17,26% |
Singapur | 11,66% |
Nueva Zelanda | 2,43% |
Otros | 3,23% |
Servicios financieros | 38,08% |
Materiales básicos | 15,13% |
Inmobiliario | 9,34% |
Industria | 7,81% |
Otros | 29,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,57% |
1 mes | +1,66% |
3 meses | +2,66% |
6 meses | +9,49% |
1 año | +8,25% |
3 años | +4,71% |
5 años | +19,20% |
Desde el inicio (MAX) | +247,57% |
2023 | +2,21% |
2022 | -0,61% |
2021 | +12,83% |
2020 | -2,97% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,41 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,41 | 3,70% |
2023 | EUR 1,41 | 3,49% |
2022 | EUR 1,58 | 3,73% |
2021 | EUR 1,18 | 3,07% |
2020 | EUR 1,02 | 2,51% |
Volatilidad 1 año | 12,78% |
Volatilidad 3 años | 14,31% |
Volatilidad 5 años | 17,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -9,93% |
Pérdida máxima 3 año | -16,50% |
Pérdida máxima 5 año | -37,59% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | SPXJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SPXJ | SPXJ IM INAVPXJE | SPXJ.MI SPXJEUR.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IPXJ | IPXJ LN INAVPXJU | IPXJ.L SPXJUSD.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | SPXJ LN INAVPXJG | SPXJ.L SPXJGBP.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | SPXJ | SPXJ SE INAVPXJU | SPXJ.S SPXJUSD.DE | |
XETRA | EUR | EUNJ | EUNJ GY INAVPXJU | EUNJ.DE SPXJUSD.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.477 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 456 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 73 | 0,14% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 15 | 0,12% p.a. | Distribución | Sintética |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 10 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |