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Índice | STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
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YTD | +7,46% |
1 mes | -3,45% |
3 meses | +1,29% |
6 meses | +9,68% |
1 año | +25,02% |
3 años | +10,87% |
5 años | +72,28% |
Desde el inicio (MAX) | +459,26% |
2023 | +28,28% |
2022 | -20,90% |
2021 | +24,73% |
2020 | +6,05% |
Volatilidad 1 año | 13,63% |
Volatilidad 3 años | 19,84% |
Volatilidad 5 años | 22,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -7,59% |
Pérdida máxima 3 año | -29,54% |
Pérdida máxima 5 año | -43,04% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC02 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC02 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC02 | XFPS GY XFPSIN | XFPS.DE XFPSINAV.DE | Commerzbank |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.668 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 927 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 854 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 713 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 326 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |