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Índice | UBS CMCI (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 258 m |
Gastos corrientes | 0,34% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de febrero de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | UBS AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +5,97% |
1 mes | -2,01% |
3 meses | -1,32% |
6 meses | +6,49% |
1 año | +4,14% |
3 años | +23,73% |
5 años | +49,35% |
Desde el inicio (MAX) | -11,23% |
2023 | -4,46% |
2022 | +13,23% |
2021 | +32,56% |
2020 | -0,96% |
Volatilidad 1 año | 11,98% |
Volatilidad 3 años | 16,81% |
Volatilidad 5 años | 16,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -8,46% |
Pérdida máxima 3 año | -19,98% |
Pérdida máxima 5 año | -30,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -64,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | CCEUAS | CCEUAS IM UETF0012 | CCEUAS.MI ICCEUASINAV=SOLA | UBS AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CCEUA | CCEUAS SW UETF0012 | CCEUAS.S ICCEUASINAV=SOLA | UBS AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.505 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 1.559 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.369 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.318 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.253 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |