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Índice | UBS CMCI (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 257 m |
Gastos corrientes | 0,34% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de febrero de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | UBS AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -2,01% |
1 mes | -1,77% |
3 meses | -3,33% |
6 meses | -0,56% |
1 año | -2,96% |
3 años | +28,27% |
5 años | +68,06% |
Desde el inicio (MAX) | +6,51% |
2023 | -0,57% |
2022 | +18,71% |
2021 | +37,88% |
2020 | -0,33% |
Volatilidad 1 año | 12,22% |
Volatilidad 3 años | 17,58% |
Volatilidad 5 años | 17,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -8,05% |
Pérdida máxima 3 año | -16,82% |
Pérdida máxima 5 año | -28,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -62,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | CCCHA | CCCHAS SW ICCCHASS | CCCHAS.S CCCHASCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.247 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.222 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.218 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.095 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |