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Índice | MSCI World (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 3.277 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,38% |
Apple | 3,98% |
NVIDIA Corp. | 3,40% |
Amazon.com, Inc. | 2,59% |
Alphabet, Inc. A | 1,53% |
Meta Platforms | 1,52% |
Alphabet, Inc. C | 1,35% |
Eli Lilly & Co. | 1,00% |
Broadcom Inc. | 0,92% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,88% |
Tecnología | 25,29% |
Servicios financieros | 13,19% |
Salud | 10,99% |
Consumidor discrecional | 10,77% |
Otros | 39,76% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,80% |
1 mes | +2,90% |
3 meses | +4,52% |
6 meses | +15,53% |
1 año | +21,75% |
3 años | +21,41% |
5 años | +67,33% |
Desde el inicio (MAX) | +272,35% |
2023 | +20,62% |
2022 | -18,12% |
2021 | +22,88% |
2020 | +11,45% |
Volatilidad 1 año | 9,29% |
Volatilidad 3 años | 14,23% |
Volatilidad 5 años | 17,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | -9,61% |
Pérdida máxima 3 año | -23,95% |
Pérdida máxima 5 año | -33,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IBCH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IWDE | IWDE IM INAVWDEE | IWDE.MI IWDEEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IWDE | IWDE NA INAVWDEE | IWDE.AS IWDEEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IWDE | IWDE LN INAVWDEE | IWDE.L IWDEEINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | IWDE | IWDE SE INAVWDEE | IWDE.S IWDEEINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCH | IBCH GY INAVWDEE | IBCH.DE IWDEEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 985 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 683 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 575 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 539 | 0,39% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 205 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |