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Índice | MSCI World (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 703 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale - Dublin |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +15,50% |
1 mes | +2,95% |
3 meses | +8,46% |
6 meses | +15,11% |
1 año | +21,59% |
3 años | +22,99% |
5 años | +67,13% |
Desde el inicio (MAX) | +146,01% |
2023 | +20,88% |
2022 | -17,87% |
2021 | +23,18% |
2020 | +11,75% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,34 | 1,38% |
2023 | EUR 2,34 | 1,58% |
2022 | EUR 2,75 | 1,50% |
2021 | EUR 2,47 | 1,64% |
2020 | EUR 2,30 | 1,68% |
Volatilidad 1 año | 9,06% |
Volatilidad 3 años | 14,11% |
Volatilidad 5 años | 18,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -9,56% |
Pérdida máxima 3 año | -23,72% |
Pérdida máxima 5 año | -33,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | WLDH | - - | - - | - |
gettex | EUR | DJAB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | WLDH IM WLDHIV | WLDH.MI WLDHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | WLDH | WLDH FP WLDHIV | WLDH.PA WLDHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3.215 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 913 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 598 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C EUR hedged | 542 | 0,39% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 275 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |