TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
35 m
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Descripción
El iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF replica el índice EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large. The EURO STOXX® Total Market Value Large index tracks large cap eurozone value stocks, determined by the following six factors: Projected price/earnings (P/E) ratio, projected earnings growth, trailing P/E ratio, trailing earnings growth, price/book (P/B) ratio, and dividend yield.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | EURO STOXX® Total Market (TMI) Value Large |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Intransigencia fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,07% |
| 1 mes | +7,48% |
| 3 meses | +12,07% |
| 6 meses | +33,33% |
| 1 año | +49,58% |
| 3 años | +10,71% |
| 5 años | +40,85% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | -10,94% |
| 2022 | +22,72% |
| 2021 | -12,85% |
| 2020 | +12,14% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,29% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,50 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,50 | 3,34% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,41% |
| 2020 | EUR 0,55 | 2,43% |
| 2019 | EUR 0,83 | 4,31% |
| 2018 | EUR 0,76 | 3,33% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 27,45% |
| Volatilidad 3 años | 23,95% |
| Volatilidad 5 años | 21,26% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IDJV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQV | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IDJV | IDJV NA INAVSVLE | IDJV.AS IDJVINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IDJV LN INAVSVLP | IDJV.L IDJVGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IDJV | IDJV SE INAVSVLC | IDJV.S IDJVCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQV | IQQV GY INAVSVLP | IQQV.DE IDJVGBPINAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.309 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 258 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 205 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 167 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 135 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IQQV?
El nombre de IQQV es iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
El ticker de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF es IQQV.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
El ISIN de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF es IE00B0M62T89.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
Sí, iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF es de 35 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.