TER
0,03% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
5.975 m
Participaciones
503
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Cotización
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Descripción
El SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 5.975 m |
| Gastos corrientes | 0,03% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,59% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de octubre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
34,64%
| Apple | 7,27% |
| Microsoft Corp. | 6,57% |
| NVIDIA Corp. | 6,14% |
| Amazon.com, Inc. | 3,57% |
| Meta Platforms | 2,57% |
| Alphabet, Inc. A | 2,00% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,73% |
| Alphabet, Inc. C | 1,65% |
| Broadcom Inc. | 1,65% |
| Tesla | 1,49% |
Países
| Estados Unidos | 96,42% |
| Irlanda | 1,56% |
| Otros | 2,02% |
Sectores
| Tecnología | 34,30% |
| Salud | 11,42% |
| Servicios financieros | 10,55% |
| Consumidor discrecional | 10,31% |
| Otros | 33,42% |
A partir de 30/9/24
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +30,83% |
| 1 mes | +3,43% |
| 3 meses | +10,95% |
| 6 meses | +14,99% |
| 1 año | +35,94% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +43,25% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,59% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,13% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,13% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPYLN MM INSPYL | SPYLN.MX | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INSPYL | ||
| Bolsa Italiana | EUR | SP5A | SP5A IM INSPYLE | SP5A.MI INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPYL | SPYL NA INSPYLE | SPYL.AS INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | SPXL | SPXL LN INSPYLP | SPXL.L INSPYLPiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | SPYL | SPYL LN INSPYL | SPYL.L INSPYLiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | USD | SPYL | SPYL SE INSPYL | SPYL.S INSPYLiv.P | BNP Flow Traders |
| XETRA | EUR | SPYL | SPYL GY INSPYLE | SPYL.DE INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 96.770 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42.797 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26.007 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.774 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.289 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPYL?
El nombre de SPYL es SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
El ticker de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) es SPYL.
¿Cuál es el ISIN de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) es IE000XZSV718.
¿Cuáles son los gastos de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) asciende al 0,03% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) es de 5.975 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.