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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 35 m
Fecha de inicio
12 de noviembre de 2024
Participaciones
494
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc replica el índice MSCI USA Ex Mega Cap Select. El índice MSCI USA Ex Mega Cap Select sigue a las empresas del índice MSCI USA, pero excluye a las empresas más grandes.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA Ex Mega Cap Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de noviembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | HSBC Bank PLC |
| Empresa de revisión | - |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 494
9,00%
| Lam Research | 1,21% |
| Applied Materials, Inc. | 1,19% |
| GE Vernova | 0,92% |
| Citigroup, Inc. | 0,85% |
| Verizon Communications | 0,83% |
| Amgen, Inc. | 0,82% |
| AT&T, Inc. | 0,81% |
| Intel Corp. | 0,81% |
| Texas Instruments | 0,79% |
| KLA Corp. | 0,77% |
Países
| Estados Unidos | 88,38% |
| Irlanda | 3,65% |
| Otros | 7,97% |
Sectores
| Tecnología | 17,87% |
| Industria | 16,80% |
| Servicios financieros | 13,02% |
| Salud | 11,84% |
| Otros | 40,47% |
A partir de 19/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,86% |
| 1 mes | -3,12% |
| 3 meses | +0,98% |
| 6 meses | +1,75% |
| 1 año | +12,29% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,96% |
| 2025 | -0,33% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,83% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,87% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XMGA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XMGA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | XMGA IM XMGAEUIV | XMGA.MI IXMGAEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBP | XMGA | XMGA LN XMGAGBIV | XMGA.L IXMGAGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | USD | XMGA | XMGA SW XMGAUSIV | XMGA.S IXMGAUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | XMGU | XMGU GY XMGAUSIV | XMGAUSD.DE IXMGAUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | XMGA | XMGA GY XMGAEUIV | XMGA.DE IXMGAEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 110.175 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39.469 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 29.523 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.745 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 17.764 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XMGA?
El nombre de XMGA es Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc es XMGA.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc es IE000XL4IXU1.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc?
Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc es de 35 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.