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Índice | Solactive Global Silver Miners |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 31,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de mayo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Pan American Silver Corp. | 15,80% |
Wheaton Precious Metals Corp. | 15,24% |
Compañía de Minas Buenaventura SAA | 8,15% |
Korea Zinc Co., Ltd. | 6,84% |
Triple Flag Precious | 6,42% |
Hecla Mining Co. | 6,42% |
Industrias Peñoles SAB de CV | 5,50% |
Coeur Mining, Inc. | 4,71% |
First Majestic Silver Corp. | 3,74% |
Fortuna Silver Mines, Inc. | 3,30% |
Canadá | 55,72% |
Estados Unidos | 14,30% |
México | 8,28% |
Corea del Sur | 6,84% |
Reino Unido | 1,52% |
Otros | 13,34% |
Materiales básicos | 86,67% |
Otros | 13,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,77% |
1 mes | -12,66% |
3 meses | -5,29% |
6 meses | +31,63% |
1 año | +17,06% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -8,32% |
2023 | -3,34% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 31,58% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -21,17% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLVR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SILV | SILV IM SILVEUIV | SILV .MI | |
Bolsa Italiana | EUR | - | SILVEUIV | SILV.MI | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | SILV | SILVSILV LN SILVUSIV | SILV.L | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | SILG | SILG LN SILVGBIV | SILG.L | GHCO/Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | SILV | SILVCHIV | SILV.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | SLVR | SLVR GY SILVEUIV | SLVR.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.508 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Global Mining UCITS ETF A | 972 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 856 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 411 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 314 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |