TER
0,28% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
357 m
Participaciones
257
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Cotización
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Descripción
El L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc replica el índice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Mixed. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 357 m |
| Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de mayo de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 257
14,36%
| US040114HS26 | 2,45% |
| XS1582346968 | 1,99% |
| XS2574267188 | 1,61% |
| XS2756521212 | 1,40% |
| XS1405782159 | 1,26% |
| US105756BV13 | 1,18% |
| XS1959337582 | 1,17% |
| XS1263054519 | 1,14% |
| XS2214237807 | 1,11% |
| US731011AU68 | 1,05% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,94% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +1,39% |
| 6 meses | +3,80% |
| 1 año | +9,73% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,73% |
| 2023 | +5,36% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,92% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,51% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,58% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ENDH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMGH | EMGH IM EMD5IV | EMGH.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EMGH | EMGH SW EMD5IV | EMGH.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ENDH | ENDH GY EMD5IV | ENDH.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 196 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 30 | 0,42% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ENDH?
El nombre de ENDH es L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ticker de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc es ENDH.
¿Cuál es el ISIN de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El ISIN de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc es IE000MINO564.
¿Cuáles son los gastos de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc asciende al 0,28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc?
El tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc es de 357 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.