TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
196 m
Participaciones
257
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Cotización
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Descripción
El L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Mixed.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 196 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 257
14,36%
| US040114HS26 | 2,45% |
| XS1582346968 | 1,99% |
| XS2574267188 | 1,61% |
| XS2756521212 | 1,40% |
| XS1405782159 | 1,26% |
| US105756BV13 | 1,18% |
| XS1959337582 | 1,17% |
| XS1263054519 | 1,14% |
| XS2214237807 | 1,11% |
| US731011AU68 | 1,05% |
Países
| Polonia | 5,26% |
| Emiratos Árabes Unidos | 3,98% |
| Indonesia | 3,98% |
| Brasil | 3,95% |
| Otros | 82,83% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,07% |
| 1 mes | +3,49% |
| 3 meses | +7,64% |
| 6 meses | +8,20% |
| 1 año | +16,25% |
| 3 años | +11,60% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +21,49% |
| 2023 | +4,20% |
| 2022 | -4,92% |
| 2021 | +8,03% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,92% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,51 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,51 | 6,46% |
| 2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
| 2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,28% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,92% |
| Volatilidad 3 años | 7,87% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,74 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,22% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,60% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMD5 MM NA | EMD5.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMA5?
El nombre de EMA5 es L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
El ticker de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF es EMA5.
¿Cuál es el ISIN de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
El ISIN de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF es IE00BLRPQP15.
¿Cuáles son los gastos de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF es de 196 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.