TER
0,42% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
30 m
Participaciones
216
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Descripción
El SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF replica el índice ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. The ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year ex-144a index tracks US dollar-denominated emerging markets government debt publicly issued in the US domestic market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
| Gastos corrientes | 0,42% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de noviembre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 216
13,05%
| US105756BV13 | 1,64% |
| XS1694217495 | 1,49% |
| US900123AW05 | 1,46% |
| XS1508675417 | 1,41% |
| XS2523929474 | 1,33% |
| US900123DF45 | 1,29% |
| XS2247216174 | 1,22% |
| XS2574267188 | 1,08% |
| XS1291170360 | 1,08% |
| XS1402929746 | 1,05% |
Países
| Turquía | 9,19% |
| Corea del Sur | 7,13% |
| Indonesia | 6,70% |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,13% |
| Otros | 71,85% |
Sectores
| Otros | 99,32% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,19% |
| 1 mes | +3,74% |
| 3 meses | +7,03% |
| 6 meses | +7,65% |
| 1 año | +12,71% |
| 3 años | +11,40% |
| 5 años | +13,76% |
| Desde el inicio (MAX) | +45,55% |
| 2023 | +2,40% |
| 2022 | -1,05% |
| 2021 | +7,95% |
| 2020 | -6,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,08 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,08 | 4,49% |
| 2023 | EUR 0,78 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
| 2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
| 2020 | EUR 0,86 | 3,21% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,74% |
| Volatilidad 3 años | 7,49% |
| Volatilidad 5 años | 7,17% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,35% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,41% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPR5?
El nombre de ZPR5 es SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
El ticker de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF es ZPR5.
¿Cuál es el ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
El ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF es IE00BP46NG52.
¿Cuáles son los gastos de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF asciende al 0,42% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF es de 30 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.