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Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 462 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,95% |
1 mes | +1,36% |
3 meses | +3,47% |
6 meses | +6,68% |
1 año | +8,50% |
3 años | -14,37% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -10,78% |
2023 | +6,97% |
2022 | -20,87% |
2021 | -3,97% |
2020 | +3,73% |
Volatilidad 1 año | 8,97% |
Volatilidad 3 años | 11,00% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,31% |
Pérdida máxima 3 año | -30,43% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLMG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SLMG | SLMG GY | SLMG.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | 200 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |